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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 501.00 | 310 709.00 | 12 792.00 | 323 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 195.00 | 124 448.00 | 35 746.00 | 160 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 622.00 | 507 865.00 | 54 757.00 | 562 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BP En cours de production de services | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
BZ Autres créances | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 411.00 | | 480 411.00 | 480 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 034.00 | 507 865.00 | 535 169.00 | 1 043 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
DH Report à nouveau | -325 587.00 | | | -325 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 060.00 | | | -285 060.00 |
DL TOTAL (I) | -429 094.00 | | | -429 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 911.00 | | | 791 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 263.00 | | | 964 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 169.00 | | | 535 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 263.00 | | | 964 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 854.00 | | 892 854.00 | 892 854.00 |
FG Production vendue services | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 767.00 | | 898 767.00 | 898 767.00 |
FM Production stockée | | | -100 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 911.00 | |
GE Autres charges | | | 71 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 791.00 | | | 893 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 851.00 | | | 1 178 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 060.00 | | | -285 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 902.00 | | 8 050.00 | 564 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329.00 | 562 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 483 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 416.00 | | 5 610.00 | 488 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 2 440.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 594.00 | 20 911.00 | 9 641.00 | 496 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 887.00 | 20 911.00 | 9 641.00 | 423 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 911.00 | 791 911.00 | | 791 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 414.00 | | | 812 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 263.00 | 964 263.00 | | 964 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ST Autres comptes | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
YT Sous‐traitance | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 841.00 | | | 356 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |