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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 527.00 | 82 181.00 | 12 345.00 | 94 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 086.00 | 301 241.00 | 8 845.00 | 310 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 328.00 | 147 426.00 | 12 901.00 | 160 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 537.00 | 530 849.00 | 37 688.00 | 568 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BP En cours de production de services | 338 959.00 | | 338 959.00 | 338 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BZ Autres créances | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 384.00 | | 731 384.00 | 731 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 921.00 | 530 849.00 | 769 072.00 | 1 299 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
DH Report à nouveau | -509 303.00 | -527 236.00 | | -509 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 478.00 | 17 933.00 | | 90 478.00 |
DL TOTAL (I) | -237 272.00 | -327 750.00 | | -237 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | 65 939.00 | | 57 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 827.00 | 743 165.00 | | 708 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 856.00 | 59 221.00 | | 143 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 257.00 | 83 087.00 | | 88 257.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 26 186.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 344.00 | 977 600.00 | | 1 006 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 072.00 | 649 850.00 | | 769 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 663.00 | 344 368.00 | | 296 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 239.00 | 33 228.00 | 259 371.00 | 708 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 567.00 | 16 897.00 | 28 979.00 | 51 567.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 282.00 | 183 282.00 | | 183 282.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 344.00 | 296 664.00 | 288 350.00 | 1 006 344.00 |