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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 527.00 | 74 908.00 | 19 618.00 | 94 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 501.00 | 299 287.00 | 26 213.00 | 325 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 081.00 | 138 787.00 | 25 294.00 | 164 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 605.00 | 512 983.00 | 75 622.00 | 588 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BP En cours de production de services | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BZ Autres créances | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 228.00 | | 574 228.00 | 574 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 833.00 | 512 983.00 | 649 850.00 | 1 162 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
DH Report à nouveau | -527 236.00 | -610 647.00 | | -527 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 83 410.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | -327 750.00 | -345 683.00 | | -327 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 165.00 | 787 463.00 | | 743 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 82 206.00 | | 59 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 85 890.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | 26 186.00 | 16 283.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 600.00 | 971 844.00 | | 977 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 850.00 | 626 161.00 | | 649 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 232.00 | 770 324.00 | | 633 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 368.00 | 201 520.00 | | 344 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 497.00 | 160 931.00 | 581 566.00 | 742 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 940.00 | 14 273.00 | 38 517.00 | 65 940.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VP Divers | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 048.00 | 178 048.00 | | 178 048.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 601.00 | 344 368.00 | 620 083.00 | 977 601.00 |