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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 827.00 | 86 491.00 | 4 335.00 | 90 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 149.00 | 188 950.00 | 5 198.00 | 194 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 328.00 | 153 556.00 | 6 771.00 | 160 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 197.00 | 428 998.00 | 20 199.00 | 449 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
BP En cours de production de services | 391 111.00 | | 391 111.00 | 391 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 302.00 | 270.00 | 49 032.00 | 49 302.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CF Disponibilités | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 361.00 | 270.00 | 778 091.00 | 778 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 559.00 | 429 268.00 | 798 291.00 | 1 227 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
DH Report à nouveau | -418 825.00 | -509 303.00 | | -418 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 096.00 | 90 478.00 | | -97 096.00 |
DL TOTAL (I) | -334 368.00 | -237 272.00 | | -334 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 786.00 | 57 143.00 | | 212 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 825.00 | 708 827.00 | | 671 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 161.00 | 143 856.00 | | 140 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 538.00 | 88 257.00 | | 106 538.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 8 259.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 659.00 | 1 006 344.00 | | 1 132 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 291.00 | 769 072.00 | | 798 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 130.00 | 296 663.00 | | 422 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 411.00 | 13 728.00 | 174 392.00 | 671 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 786.00 | 161 107.00 | 44 688.00 | 212 786.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 594.00 | 418 231.00 | 219 079.00 | 1 127 594.00 |