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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 410.00 | 300 413.00 | 5 996.00 | 306 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 008.00 | 132 099.00 | 26 908.00 | 159 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 621.00 | 505 220.00 | 37 400.00 | 542 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BP En cours de production de services | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BZ Autres créances | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 760.00 | | 588 760.00 | 588 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 381.00 | 505 220.00 | 626 161.00 | 1 131 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
DH Report à nouveau | -610 647.00 | | | -610 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
DL TOTAL (I) | -345 683.00 | | | -345 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 463.00 | | | 787 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 844.00 | | | 971 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 161.00 | | | 626 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 520.00 | | | 201 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 706.00 | 16 382.00 | 770 324.00 | 786 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VP Divers | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 352.00 | 221 352.00 | | 221 352.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 844.00 | 201 520.00 | 770 324.00 | 971 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
ST Autres comptes | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
YT Sous‐traitance | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 187.00 | | | 410 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |