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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 159 979.00 | 2 403.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 975.00 | 140 489.00 | 14 485.00 | 154 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 519.00 | 300 469.00 | 31 050.00 | 331 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 003.00 | | 229 003.00 | 229 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 523.00 | 300 469.00 | 260 054.00 | 560 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 55 530.00 | 17 553.00 | | 55 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 498.00 | 47 578.00 | | 46 498.00 |
DL TOTAL (I) | 160 205.00 | 123 307.00 | | 160 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | 18 878.00 | | 4 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 23 657.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 48 203.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 17 240.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 849.00 | 107 978.00 | | 99 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 054.00 | 231 284.00 | | 260 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 680.00 | 103 052.00 | | 96 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
FD Production vendue biens | 489 665.00 | | 489 665.00 | 489 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 983.00 | | 544 983.00 | 544 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 526.00 | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 666.00 | 553 437.00 | | 552 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 168.00 | 505 859.00 | | 506 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 498.00 | 47 578.00 | | 46 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 467.00 | | 2 052.00 | 329 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 305.00 | | 2 052.00 | 315 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 244.00 | 8 225.00 | | 292 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 244.00 | 8 225.00 | | 292 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |