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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 187.00 | 903.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 204.00 | 149 777.00 | 17 427.00 | 167 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 385.00 | 153 853.00 | 2 532.00 | 156 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 841.00 | 303 817.00 | 35 024.00 | 338 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 221.00 | 3 836.00 | 98 385.00 | 102 221.00 |
CF Disponibilités | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 567.00 | 3 836.00 | 365 731.00 | 369 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 408.00 | 307 653.00 | 400 755.00 | 708 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 201 056.00 | 150 526.00 | | 201 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 50 530.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 286 978.00 | 259 233.00 | | 286 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 1 425.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 13 643.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 34 450.00 | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 60 458.00 | | 53 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 777.00 | 109 977.00 | | 113 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 755.00 | 369 210.00 | | 400 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 777.00 | 109 977.00 | | 113 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
FD Production vendue biens | 561 157.00 | | 561 157.00 | 561 157.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 456.00 | | 618 456.00 | 618 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 8 157.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 159.00 | 614 813.00 | | 625 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 414.00 | 564 283.00 | | 597 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 50 530.00 | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 241.00 | | 10 600.00 | 328 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | 1 090.00 | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 079.00 | | 9 510.00 | 314 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 835.00 | 8 982.00 | | 294 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 835.00 | 8 795.00 | | 294 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |