| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 104.00 | 144 991.00 | 14 113.00 | 159 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 975.00 | 149 844.00 | 5 130.00 | 154 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 241.00 | 294 835.00 | 33 406.00 | 328 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 804.00 | | 335 804.00 | 335 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 045.00 | 294 835.00 | 369 210.00 | 664 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 150 526.00 | 102 028.00 | | 150 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 530.00 | 48 497.00 | | 50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 259 233.00 | 208 702.00 | | 259 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 3 092.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 17 210.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 32 894.00 | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 59 099.00 | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 977.00 | 112 295.00 | | 109 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 210.00 | 320 998.00 | | 369 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 977.00 | 110 870.00 | | 109 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
FD Production vendue biens | 536 118.00 | | 536 118.00 | 536 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 813.00 | | 595 813.00 | 595 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 9 785.00 | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 813.00 | 569 537.00 | | 614 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 283.00 | 521 039.00 | | 564 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 530.00 | 48 497.00 | | 50 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 394.00 | | 11 180.00 | 329 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 328 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 314 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 231.00 | | 11 180.00 | 315 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 659.00 | 8 509.00 | 12 333.00 | 298 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 659.00 | 8 509.00 | 12 333.00 | 298 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UX Autres créances clients | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |