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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 915.00 | 175.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 334.00 | 318 140.00 | 31 194.00 | 349 334.00 |
040 Immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 087.00 | 319 055.00 | 146 032.00 | 465 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
072 Créances – Autres | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
084 Disponibilités | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
110 Total général Actif | 841 910.00 | 319 055.00 | 522 855.00 | 841 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 596.00 | 65 851.00 | | 54 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 351.00 | 622 965.00 | | 577 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
230 Autres produits | 18 331.00 | 9 462.00 | | 18 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 909.00 | 698 342.00 | | 656 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 737.00 | 36 972.00 | | 30 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | 189.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 922.00 | 194 706.00 | | 183 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | 1 865.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 94 116.00 | 85 288.00 | | 94 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 9 476.00 | | 8 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 409.00 | 178 079.00 | | 190 409.00 |
252 Charges sociales | 91 467.00 | 92 591.00 | | 91 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | 7 095.00 | | 8 143.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 615.00 | 606 261.00 | | 607 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 294.00 | 92 081.00 | | 49 294.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | 7 704.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 23 273.00 | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 801.00 | 76 512.00 | | 40 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 231.00 | | | 446 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |