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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 454.00 | 329 575.00 | 36 879.00 | 366 454.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 207.00 | 330 665.00 | 51 542.00 | 382 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
072 Créances – Autres | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
084 Disponibilités | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 459.00 | | 511 459.00 | 511 459.00 |
110 Total général Actif | 893 666.00 | 330 665.00 | 563 001.00 | 893 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 007.00 | 54 596.00 | | 55 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 617 269.00 | 577 351.00 | | 617 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208.00 | 81.00 | | 1 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 550.00 | | |
230 Autres produits | 13 748.00 | 18 331.00 | | 13 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 232.00 | 656 909.00 | | 687 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 395.00 | 30 737.00 | | 30 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -23.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 977.00 | 183 922.00 | | 202 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 468.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 99 380.00 | 94 116.00 | | 99 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 8 197.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 299.00 | 190 409.00 | | 193 299.00 |
252 Charges sociales | 99 092.00 | 91 467.00 | | 99 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | 8 143.00 | | 11 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 179.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 289.00 | 607 615.00 | | 645 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 942.00 | 49 294.00 | | 41 942.00 |
280 Produits financiers | 4 192.00 | 456.00 | | 4 192.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 949.00 | | 8 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 823.00 | 40 801.00 | | 37 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 087.00 | | | 465 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 876.00 | | | 31 876.00 |