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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
AP Constructions | 334 625.00 | 3 051.00 | 331 574.00 | 334 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 710.00 | 16 485.00 | 17 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 510.00 | | 618 510.00 | 618 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 952.00 | 3 760.00 | 7 430 192.00 | 7 433 952.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 877.00 | 3 760.00 | 7 434 117.00 | 7 437 877.00 |
CU Autres participations | 6 426 442.00 | | 6 426 442.00 | 6 426 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | | | 5 027 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DG Autres réserves | 1 082 360.00 | | | 1 082 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 408.00 | | | 6 137 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 537.00 | | | 1 227 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 709.00 | | | 1 296 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 117.00 | | | 7 434 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 709.00 | | | 856 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 134.00 | | | -19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 630.00 | | 429 323.00 | 7 004 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 433 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004 630.00 | | 40 322.00 | 7 004 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 944.00 | 2 944.00 | 440 000.00 | 442 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 510.00 | | | 618 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 784 593.00 | 784 593.00 | | 784 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 454.00 | 1 944.00 | 618 510.00 | 620 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 709.00 | 856 709.00 | 440 000.00 | 1 296 709.00 |