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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
AP Constructions | 475 977.00 | 82 249.00 | 393 728.00 | 475 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 25 268.00 | 27 560.00 | 52 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 391.00 | | 1 166 391.00 | 1 166 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 833.00 | 107 517.00 | 8 254 316.00 | 8 361 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 563 187.00 | | 563 187.00 | 563 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 259.00 | | 2 724 259.00 | 2 724 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 092.00 | 107 517.00 | 10 978 575.00 | 11 086 092.00 |
CU Autres participations | 6 624 456.00 | | 6 624 456.00 | 6 624 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | 5 027 895.00 | | 5 027 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 496.00 | 65 422.00 | | 65 496.00 |
DG Autres réserves | 965 473.00 | 964 072.00 | | 965 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 184.00 | 1 475.00 | | -30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 680.00 | 6 058 864.00 | | 6 028 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 860.00 | 1 834 121.00 | | 1 584 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 995.00 | 2 397 864.00 | | 3 256 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 7 064.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 382.00 | 1 436.00 | | 101 382.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 895.00 | 4 240 585.00 | | 4 949 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 575.00 | 10 299 449.00 | | 10 978 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 859.00 | 747 687.00 | | 1 148 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 734.00 | 5 598.00 | | 34 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 767.00 | 4 500.00 | | 38 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | 1 098.00 | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | -10 870.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 813.00 | 85 223.00 | | 101 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 997.00 | 83 748.00 | | 131 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 184.00 | 1 475.00 | | -30 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 044.00 | | 340 284.00 | 8 259 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 495.00 | 7 790 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 495.00 | 8 361 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 086.00 | | 10 900.00 | 560 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 959.00 | | 329 384.00 | 7 698 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 365.00 | 25 151.00 | | 82 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 25 151.00 | | 82 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216 765.00 | | 3 216 765.00 | 3 216 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166 391.00 | | 1 166 391.00 | 1 166 391.00 |
UX Autres créances clients | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 860.00 | 1 000 590.00 | 584 271.00 | 1 584 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 968.00 | 159 576.00 | 1 166 391.00 | 1 325 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 895.00 | 1 148 859.00 | 3 801 036.00 | 4 949 895.00 |