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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
AP Constructions | 334 625.00 | 29 821.00 | 304 804.00 | 334 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 8 852.00 | 27 343.00 | 36 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 064.00 | | 1 443 064.00 | 1 443 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 282 006.00 | 38 673.00 | 8 243 333.00 | 8 282 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 175.00 | 38 673.00 | 8 261 502.00 | 8 300 175.00 |
CU Autres participations | 6 430 942.00 | | 6 430 942.00 | 6 430 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | 5 027 895.00 | | 5 027 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
DG Autres réserves | 1 025 633.00 | 1 044 090.00 | | 1 025 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 378.00 | -18 457.00 | | -17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 573.00 | 6 118 951.00 | | 6 101 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 189.00 | 500 182.00 | | 500 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 395.00 | 1 223 028.00 | | 1 589 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 11 851.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 1 368.00 | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 929.00 | 1 736 429.00 | | 2 159 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 502.00 | 7 855 379.00 | | 8 261 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 591.00 | 1 236 429.00 | | 305 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 689.00 | -9 228.00 | | -8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 325.00 | 30 912.00 | | 36 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 703.00 | 49 369.00 | | 53 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 378.00 | -18 457.00 | | -17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 981.00 | | | 7 761 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 282 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353 981.00 | | | 7 353 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 17 741.00 | | 20 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 17 741.00 | | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 338.00 | | 1 354 338.00 | 1 354 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 056.00 | 235 056.00 | | 235 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 064.00 | | 1 443 064.00 | 1 443 064.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 164.00 | 164.00 | | 500 164.00 |
VP Divers | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 153.00 | 16 089.00 | 1 443 064.00 | 1 459 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 929.00 | 305 591.00 | 1 354 338.00 | 2 159 929.00 |