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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
AP Constructions | 465 077.00 | 63 487.00 | 401 590.00 | 465 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 18 878.00 | 33 950.00 | 52 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 047.00 | | 1 268 047.00 | 1 268 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 044.00 | 82 365.00 | 8 176 679.00 | 8 259 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 514 491.00 | | 514 491.00 | 514 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 770.00 | | 2 122 770.00 | 2 122 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 814.00 | 82 365.00 | 10 299 449.00 | 10 381 814.00 |
CU Autres participations | 6 430 912.00 | | 6 430 912.00 | 6 430 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | 5 027 895.00 | | 5 027 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
DG Autres réserves | 964 072.00 | 1 008 256.00 | | 964 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | -44 184.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 864.00 | 6 057 389.00 | | 6 058 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 121.00 | 500 164.00 | | 1 834 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 864.00 | 2 004 949.00 | | 2 397 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 104.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 1 405.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 585.00 | 2 513 621.00 | | 4 240 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 449.00 | 8 571 010.00 | | 10 299 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 687.00 | 246 704.00 | | 747 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 870.00 | -22 093.00 | | -10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 223.00 | 18 613.00 | | 85 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 748.00 | 62 797.00 | | 83 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | -44 184.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 702.00 | | 270 616.00 | 8 102 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 273.00 | 7 698 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 273.00 | 8 259 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 863.00 | | 67 223.00 | 492 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 839.00 | | 203 393.00 | 7 609 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 457.00 | 23 909.00 | | 58 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 457.00 | 23 909.00 | | 58 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 593.00 | | 2 157 593.00 | 2 157 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 047.00 | | 1 268 047.00 | 1 268 047.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 121.00 | 498 816.00 | 1 335 305.00 | 1 834 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 491.00 | 514 491.00 | | 514 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 987.00 | 515 940.00 | 1 268 047.00 | 1 783 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 584.00 | 747 686.00 | 3 492 898.00 | 4 240 584.00 |