| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
AP Constructions | 419 487.00 | 45 248.00 | 374 239.00 | 419 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 13 209.00 | 22 986.00 | 36 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 407.00 | | 1 175 407.00 | 1 175 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 702.00 | 58 457.00 | 8 044 245.00 | 8 102 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 521 549.00 | | 521 549.00 | 521 549.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 765.00 | | 526 765.00 | 526 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 467.00 | 58 457.00 | 8 571 010.00 | 8 629 467.00 |
CU Autres participations | 6 434 432.00 | | 6 434 432.00 | 6 434 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | 5 027 895.00 | | 5 027 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
DG Autres réserves | 1 008 256.00 | 1 025 633.00 | | 1 008 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 184.00 | -17 378.00 | | -44 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 389.00 | 6 101 573.00 | | 6 057 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 164.00 | 500 189.00 | | 500 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 949.00 | 1 589 395.00 | | 2 004 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 006.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | 63 340.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 621.00 | 2 159 929.00 | | 2 513 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 010.00 | 8 261 502.00 | | 8 571 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 704.00 | 305 591.00 | | 246 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 093.00 | -8 689.00 | | -22 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613.00 | 36 325.00 | | 18 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 797.00 | 53 703.00 | | 62 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 184.00 | -17 378.00 | | -44 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 282 006.00 | | 88 353.00 | 8 282 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 657.00 | 7 609 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 657.00 | 8 102 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 000.00 | | 84 863.00 | 408 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874 006.00 | | 3 490.00 | 7 874 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 673.00 | 19 783.00 | | 38 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 673.00 | 19 783.00 | | 38 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 918.00 | 1.00 | 1 766 917.00 | 1 766 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 407.00 | | 1 175 407.00 | 1 175 407.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 164.00 | 164.00 | | 500 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 549.00 | 521 549.00 | | 521 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 658.00 | 522 251.00 | 1 175 407.00 | 1 697 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 621.00 | 246 704.00 | 1 766 917.00 | 2 513 621.00 |