| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 768.00 | 49 386.00 | 7 382.00 | 56 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 64 962.00 | 14 770.00 | 50 192.00 | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829.00 | 1 593 956.00 | 262 873.00 | 1 856 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 560.00 | 74 373.00 | 44 187.00 | 118 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BF Prêts | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 239.00 | 1 748 885.00 | 487 354.00 | 2 236 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 897.00 | | 997 897.00 | 997 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 782.00 | | 1 732 782.00 | 1 732 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 111.00 | 95 843.00 | 1 408 267.00 | 1 504 111.00 |
BZ Autres créances | 530 292.00 | | 530 292.00 | 530 292.00 |
CF Disponibilités | 175 992.00 | | 175 992.00 | 175 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 826.00 | 95 843.00 | 4 926 983.00 | 5 022 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065.00 | 1 844 728.00 | 5 414 337.00 | 7 259 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606.00 | 16 400.00 | 7 206.00 | 23 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
DG Autres réserves | 1 700 295.00 | 1 899 983.00 | | 1 700 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896.00 | 147 468.00 | | 428 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 761.00 | 40 444.00 | | 23 761.00 |
DK Provisions réglementées | 131 628.00 | 148 379.00 | | 131 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 889.00 | 3 336 583.00 | | 3 384 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 475.00 | 142 000.00 | | 57 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 475.00 | 142 000.00 | | 57 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341.00 | 485 329.00 | | 457 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349.00 | 968 600.00 | | 823 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 948.00 | 280 388.00 | | 259 948.00 |
EA Autres dettes | 36 154.00 | 21 737.00 | | 36 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 959.00 | 449 945.00 | | 370 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 973.00 | 2 206 000.00 | | 1 971 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337.00 | 5 684 582.00 | | 5 414 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612.00 | 1 739 917.00 | | 1 335 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963 825.00 | 3 891 420.00 | 6 855 245.00 | 2 963 825.00 |
FG Production vendue services | 71 038.00 | 37 956.00 | 108 994.00 | 71 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 863.00 | 3 929 376.00 | 6 964 239.00 | 3 034 863.00 |
FM Production stockée | | | -196 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 402.00 | 27 989.00 | | 25 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 568.00 | 26 868.00 | | 35 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | 3 433.00 | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238.00 | 123 225.00 | | 456 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751.00 | 154 379.00 | | 158 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161.00 | 281 036.00 | | 626 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602.00 | 24 673.00 | | 40 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917.00 | 99 389.00 | | 188 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475.00 | 142 000.00 | | 57 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994.00 | 266 063.00 | | 286 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 168.00 | 14 974.00 | | 339 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722.00 | 30 458.00 | | 41 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 755.00 | 65 002.00 | | 76 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869.00 | 6 089 749.00 | | 7 465 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973.00 | 5 942 281.00 | | 7 036 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 896.00 | 147 468.00 | | 428 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 862.00 | 45 528.00 | | 59 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 007.00 | 184 805.00 | | 231 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 152.00 | | 158 743.00 | 2 316 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 99 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 237 956.00 | 2 236 239.00 | 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 69 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 232 934.00 | 2 043 938.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 428.00 | | 700.00 | 70 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 386.00 | | 153 186.00 | 2 124 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 731.00 | | 4 857.00 | 97 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796.00 | 194 774.00 | 210 685.00 | 1 764 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489.00 | 5 911.00 | | 10 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014.00 | 5 911.00 | 1 540.00 | 45 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293.00 | 182 952.00 | 209 145.00 | 1 709 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 379.00 | | 16 751.00 | 148 379.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 57 475.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 148.00 | | 23 304.00 | 119 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 148.00 | | 23 304.00 | 119 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 527.00 | 57 475.00 | 182 055.00 | 409 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 475.00 | 158 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 349.00 | 823 349.00 | | 823 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 959.00 | 62 132.00 | 247 062.00 | 370 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | | | 771.00 |
UP Prêts | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 421.00 | | | 1 387 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
VB T. V. A. | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VC Groupe et associés | 285 562.00 | | | 285 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463.00 | 128 929.00 | 306 074.00 | 456 463.00 |
VI Groupe et associés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
VP Divers | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008.00 | 1 715 223.00 | 404 785.00 | 2 120 008.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973.00 | 1 335 612.00 | 553 136.00 | 1 971 973.00 |