| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 343.00 | 57 921.00 | 4 422.00 | 62 343.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
AN Terrains | 46 092.00 | 13 696.00 | 32 396.00 | 46 092.00 |
AP Constructions | 112 657.00 | 44 269.00 | 68 388.00 | 112 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 763.00 | 1 905 520.00 | 314 243.00 | 2 219 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 200.00 | 69 243.00 | 32 957.00 | 102 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 558.00 | 2 141 753.00 | 542 805.00 | 2 684 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 624.00 | | 1 051 624.00 | 1 051 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 660 988.00 | | 2 660 988.00 | 2 660 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 830.00 | 165 037.00 | 949 792.00 | 1 114 830.00 |
BZ Autres créances | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 858.00 | 165 037.00 | 4 852 821.00 | 5 017 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 416.00 | 2 306 790.00 | 5 395 626.00 | 7 702 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | 27 500.00 | 64 160.00 | 91 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
DG Autres réserves | 1 747 815.00 | 2 066 968.00 | | 1 747 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 104.00 | 207 465.00 | | 65 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | 2 180.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 717.00 | 3 376 921.00 | | 2 914 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 719.00 | 926 746.00 | | 1 039 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 324.00 | 10 976.00 | | 85 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 041.00 | 1 109 663.00 | | 862 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 304.00 | 320 986.00 | | 268 304.00 |
EA Autres dettes | 40 224.00 | 30 048.00 | | 40 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 296.00 | 247 061.00 | | 185 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 908.00 | 2 645 481.00 | | 2 480 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 626.00 | 6 022 402.00 | | 5 395 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 030.00 | 2 409 411.00 | | 2 090 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 003.00 | 576 510.00 | | 538 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 382 528.00 | | 5 382 528.00 | 5 382 528.00 |
FG Production vendue services | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 839.00 | | 5 442 839.00 | 5 442 839.00 |
FM Production stockée | | | 155 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 455.00 | 107 525.00 | | 62 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 455.00 | 231 124.00 | | 62 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 040.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 13 124.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 24 163.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 331.00 | 206 960.00 | | 60 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 92 368.00 | | 27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 678.00 | 6 747 973.00 | | 5 892 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 573.00 | 6 540 508.00 | | 5 827 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 104.00 | 207 465.00 | | 65 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 535.00 | | 73 420.00 | 2 647 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 105 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 397.00 | 2 684 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 350.00 | 75 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 603.00 | 2 480 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | 4 675.00 | 79 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 569.00 | | 68 745.00 | 2 437 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 997.00 | 117 427.00 | 28 171.00 | 2 024 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 663.00 | 3 933.00 | 4 675.00 | 58 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 728.00 | 113 494.00 | 23 496.00 | 1 942 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 170.00 | 5 867.00 | | 159 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 141.00 | 14 396.00 | | 178 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 141.00 | 14 396.00 | | 178 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 041.00 | 862 041.00 | | 862 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UP Prêts | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 244 163.00 | 244 163.00 | | 244 163.00 |
VB T. V. A. | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 003.00 | 538 003.00 | | 538 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 716.00 | 110 838.00 | 302 027.00 | 501 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 727.00 | 1 273 727.00 | | 1 273 727.00 |
VW T.V.A. | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 908.00 | 2 090 030.00 | 302 027.00 | 2 480 908.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 870 667.00 | 870 667.00 | | 870 667.00 |