| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 118.00 | 54 059.00 | 7 059.00 | 61 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
AN Terrains | 46 092.00 | 1 548.00 | 44 544.00 | 46 092.00 |
AP Constructions | 96 928.00 | 23 970.00 | 72 958.00 | 96 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 100.00 | 1 716 778.00 | 451 322.00 | 2 168 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 866.00 | 84 466.00 | 53 400.00 | 137 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 269.00 | 1 901 943.00 | 747 327.00 | 2 649 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 135.00 | | 1 009 135.00 | 1 009 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 156 769.00 | | 2 156 769.00 | 2 156 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 777.00 | 122 470.00 | 1 069 308.00 | 1 191 777.00 |
BZ Autres créances | 378 164.00 | | 378 164.00 | 378 164.00 |
CF Disponibilités | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 812.00 | 122 470.00 | 4 991 343.00 | 5 113 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 081.00 | 2 024 412.00 | 5 738 669.00 | 7 763 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 632.00 | | | 342 632.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606.00 | 21 121.00 | 2 485.00 | 23 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
DG Autres réserves | 1 902 657.00 | 1 700 295.00 | | 1 902 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 311.00 | 428 896.00 | | 164 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 598.00 | 23 761.00 | | 10 598.00 |
DK Provisions réglementées | 121 599.00 | 131 628.00 | | 121 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 472.00 | 3 384 889.00 | | 3 299 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 752.00 | 457 341.00 | | 649 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 837.00 | 823 349.00 | | 1 030 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 309.00 | 259 948.00 | | 329 309.00 |
EA Autres dettes | 120 471.00 | 36 154.00 | | 120 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 827.00 | 370 959.00 | | 308 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 197.00 | 1 971 973.00 | | 2 439 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 669.00 | 5 414 337.00 | | 5 738 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 061.00 | 1 335 612.00 | | 1 842 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 540.00 | 3 524 136.00 | 5 642 676.00 | 2 118 540.00 |
FG Production vendue services | 52 444.00 | 39 300.00 | 91 744.00 | 52 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 984.00 | 3 563 436.00 | 5 734 420.00 | 2 170 984.00 |
FM Production stockée | | | 423 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 11 172.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 957.00 | 456 238.00 | | 93 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 188.00 | 158 751.00 | | 185 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 286.00 | 626 161.00 | | 279 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 617.00 | 40 602.00 | | 64 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 188 917.00 | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 683.00 | 57 475.00 | | 117 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 434.00 | 286 994.00 | | 184 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 853.00 | 339 168.00 | | 94 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 259.00 | 41 722.00 | | 37 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | 76 755.00 | | 63 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 084.00 | 7 465 869.00 | | 6 473 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 773.00 | 7 036 973.00 | | 6 308 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 311.00 | 428 896.00 | | 164 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 239.00 | | 428 262.00 | 2 236 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 102 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 2 649 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 098.00 | 2 448 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 589.00 | | 4 350.00 | 69 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 938.00 | | 418 146.00 | 2 043 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 106.00 | | 5 766.00 | 99 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 885.00 | 166 155.00 | 13 098.00 | 1 748 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 400.00 | 4 721.00 | | 16 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 386.00 | 4 674.00 | | 49 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 099.00 | 156 760.00 | 13 098.00 | 1 683 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 628.00 | 117 683.00 | 127 713.00 | 131 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
6T Sur comptes clients | 95 843.00 | 26 626.00 | | 95 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 843.00 | 26 626.00 | | 95 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 946.00 | 144 309.00 | 185 188.00 | 284 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 683.00 | 185 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 837.00 | 1 030 837.00 | | 1 030 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 827.00 | 61 765.00 | 247 062.00 | 308 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | | | 771.00 |
UP Prêts | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 106.00 | | | 1 042 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
VB T. V. A. | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VC Groupe et associés | 234 538.00 | | | 234 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 929.00 | 148 855.00 | 350 074.00 | 498 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
VP Divers | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 839.00 | 1 323 673.00 | 347 166.00 | 1 670 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 197.00 | 1 842 061.00 | 597 136.00 | 2 439 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |