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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
AN Terrains | 136 161.00 | 42 502.00 | 93 660.00 | 136 161.00 |
AP Constructions | 151 022.00 | 90 601.00 | 60 421.00 | 151 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 189.00 | 2 062 029.00 | 221 159.00 | 2 283 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 883.00 | 89 323.00 | 7 560.00 | 96 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 266.00 | 2 395 919.00 | 466 346.00 | 2 862 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 586.00 | | 1 037 586.00 | 1 037 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 972 467.00 | | 2 972 467.00 | 2 972 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 752.00 | 51 104.00 | 315 648.00 | 366 752.00 |
BZ Autres créances | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CF Disponibilités | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 370.00 | 51 104.00 | 4 708 267.00 | 4 759 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 636.00 | 2 447 023.00 | 5 174 613.00 | 7 621 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | 27 500.00 | 64 160.00 | 91 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
DG Autres réserves | 728 274.00 | 1 705 830.00 | | 728 274.00 |
DH Report à nouveau | | -1 023 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 781.00 | 166 587.00 | | 214 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 111.00 | | |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 603.00 | 1 949 436.00 | | 2 043 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 283.00 | 1 352 638.00 | | 1 318 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 23 292.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 347.00 | 1 077 577.00 | | 1 553 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 325.00 | 185 700.00 | | 150 325.00 |
EA Autres dettes | 31 815.00 | 15 481.00 | | 31 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 118.00 | 98 824.00 | | 74 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 010.00 | 2 753 512.00 | | 3 131 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 613.00 | 4 702 948.00 | | 5 174 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 056.00 | 2 062 059.00 | | 2 461 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 520 000.00 | | 550 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
FD Production vendue biens | 6 635 812.00 | 1 450.00 | 6 637 262.00 | 6 635 812.00 |
FG Production vendue services | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 764.00 | 1 450.00 | 6 929 214.00 | 6 927 764.00 |
FM Production stockée | | | 383 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 505.00 | 220.00 | | 41 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 068.00 | 29 396.00 | | 29 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 573.00 | 29 616.00 | | 70 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 120.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 951.00 | 29 496.00 | | 62 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 824.00 | 5 803 022.00 | | 7 414 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 043.00 | 5 636 435.00 | | 7 200 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 781.00 | 166 587.00 | | 214 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 653.00 | | 155 731.00 | 2 722 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 98 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 2 862 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 2 667 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 651.00 | | 155 731.00 | 2 526 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 911.00 | 113 635.00 | 15 127.00 | 2 269 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 947.00 | 113 635.00 | 15 127.00 | 2 185 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 58 748.00 | 1 051.00 | 8 696.00 | 58 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 248.00 | 1 051.00 | 8 696.00 | 86 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 368.00 | 1 171.00 | 8 696.00 | 86 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 8 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 | | 1 553 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 315 648.00 | 315 648.00 | | 315 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VB T. V. A. | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 283.00 | 98 330.00 | 669 953.00 | 768 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 897.00 | 580 897.00 | | 580 897.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 010.00 | 2 461 056.00 | 669 953.00 | 3 131 010.00 |