| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 018.00 | 58 663.00 | 8 355.00 | 67 018.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
AN Terrains | 46 092.00 | 7 622.00 | 38 470.00 | 46 092.00 |
AP Constructions | 96 928.00 | 34 053.00 | 62 876.00 | 96 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 087.00 | 1 824 127.00 | 367 960.00 | 2 192 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 462.00 | 76 927.00 | 25 535.00 | 102 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 535.00 | 2 043 968.00 | 603 567.00 | 2 647 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 630.00 | | 1 151 630.00 | 1 151 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 505 164.00 | | 2 505 164.00 | 2 505 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 428.00 | 159 170.00 | 1 100 258.00 | 1 259 428.00 |
BZ Autres créances | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 004.00 | 159 170.00 | 5 418 835.00 | 5 578 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 540.00 | 2 203 138.00 | 6 022 402.00 | 8 225 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | 18 971.00 | 72 689.00 | 91 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
DG Autres réserves | 2 066 968.00 | 1 902 657.00 | | 2 066 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 465.00 | 164 311.00 | | 207 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | 10 598.00 | | 2 180.00 |
DK Provisions réglementées | | 121 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 376 921.00 | 3 299 472.00 | | 3 376 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 746.00 | 649 752.00 | | 926 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 663.00 | 1 026 439.00 | | 1 109 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 986.00 | 329 309.00 | | 320 986.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | 74 291.00 | | 30 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 061.00 | 308 827.00 | | 247 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 481.00 | 2 388 619.00 | | 2 645 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 402.00 | 5 688 091.00 | | 6 022 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 411.00 | 1 842 061.00 | | 2 409 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 510.00 | 150 540.00 | | 576 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084 971.00 | 3 950 873.00 | 6 035 844.00 | 2 084 971.00 |
FG Production vendue services | 33 031.00 | 30 919.00 | 63 950.00 | 33 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 001.00 | 3 981 792.00 | 6 099 793.00 | 2 118 001.00 |
FM Production stockée | | | 348 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 940.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 142.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 525.00 | 93 957.00 | | 107 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 599.00 | 185 188.00 | | 121 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 124.00 | 279 286.00 | | 231 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 64 617.00 | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 124.00 | 2 134.00 | | 13 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 163.00 | 184 434.00 | | 24 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 960.00 | 94 853.00 | | 206 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 368.00 | 63 734.00 | | 92 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 973.00 | 6 473 084.00 | | 6 747 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 508.00 | 6 308 773.00 | | 6 540 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 465.00 | 164 311.00 | | 207 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 269.00 | | 37 966.00 | 2 649 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 2 647 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 2 437 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 939.00 | | 5 900.00 | 73 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 986.00 | | 28 283.00 | 2 448 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 738.00 | | 3 784.00 | 102 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 943.00 | 149 631.00 | 26 576.00 | 1 901 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 121.00 | 2 485.00 | | 21 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 059.00 | 4 603.00 | | 54 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 762.00 | 142 543.00 | 26 575.00 | 1 826 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
6T Sur comptes clients | 122 470.00 | 40 940.00 | 4 239.00 | 122 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 470.00 | 59 911.00 | 4 239.00 | 122 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 068.00 | 59 911.00 | 125 838.00 | 244 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 940.00 | 4 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 663.00 | 1 109 663.00 | | 1 109 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UP Prêts | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 464.00 | 1 027 464.00 | | 1 027 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
VB T. V. A. | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VC Groupe et associés | 424 563.00 | 424 563.00 | | 424 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 510.00 | 576 510.00 | | 576 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 236.00 | 114 166.00 | 236 070.00 | 350 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
VP Divers | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 293.00 | 1 931 293.00 | | 1 931 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 481.00 | 2 409 411.00 | 236 070.00 | 2 645 481.00 |