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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 893.00 | 83 518.00 | 52 375.00 | 135 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 787.00 | 96 610.00 | 335 177.00 | 431 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 718.00 | 414.00 | 267 304.00 | 267 718.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 580 514.00 | | 580 514.00 | 580 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 304.00 | 414.00 | 871 889.00 | 872 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 092.00 | 97 024.00 | 1 207 067.00 | 1 304 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 805.00 | 295 887.00 | | 287 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | 66 918.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 549 219.00 | 582 805.00 | | 549 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 882.00 | 245 447.00 | | 336 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 8 529.00 | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 158.00 | 322 601.00 | | 310 158.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 847.00 | 576 579.00 | | 657 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 067.00 | 1 159 385.00 | | 1 207 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 304.00 | | 23 008.00 | 423 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 524.00 | 431 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 136 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 994.00 | | | 294 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 979.00 | | 23 008.00 | 127 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 440.00 | 8 693.00 | 14 524.00 | 102 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | 627.00 | | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 545.00 | 8 066.00 | 14 524.00 | 90 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | 142.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | 142.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | 142.00 | 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 223.00 | | | 267 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VW T.V.A. | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 848.00 | 657 848.00 | | 657 848.00 |