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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 570.00 | 102 632.00 | 44 937.00 | 147 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 412.00 | 115 724.00 | 332 687.00 | 448 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 376.00 | | 277 376.00 | 277 376.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 407 210.00 | | 407 210.00 | 407 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 247.00 | | 701 247.00 | 701 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 659.00 | 115 724.00 | 1 033 934.00 | 1 149 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 837.00 | 287 805.00 | | 287 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 41 413.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 510 030.00 | 549 219.00 | | 510 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 730.00 | 336 882.00 | | 194 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 7 503.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 043.00 | 310 158.00 | | 310 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | | 3 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 904.00 | 658 214.00 | | 523 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 934.00 | 1 207 434.00 | | 1 033 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 904.00 | 657 847.00 | | 523 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 788.00 | | 17 333.00 | 431 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 448 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 153 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 994.00 | | | 294 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 464.00 | | 17 333.00 | 136 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 610.00 | 19 684.00 | 569.00 | 96 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 19 684.00 | 569.00 | 84 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |
VW T.V.A. | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 905.00 | 523 905.00 | | 523 905.00 |