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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 402.00 | 19 558.00 | 3 844.00 | 23 402.00 |
AH Fonds commercial | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 183.00 | 124 953.00 | 32 229.00 | 157 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 967.00 | 145 081.00 | 318 885.00 | 463 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 996.00 | | 319 996.00 | 319 996.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 483 641.00 | | 483 641.00 | 483 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 622.00 | | 812 622.00 | 812 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 589.00 | 145 081.00 | 1 131 508.00 | 1 276 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 582.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 805.00 | 288 448.00 | | 348 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 813.00 | 58 775.00 | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 602 619.00 | 568 805.00 | | 602 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 182.00 | 148 599.00 | | 200 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | 9 828.00 | | 11 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 566.00 | 300 722.00 | | 299 566.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | 17 831.00 | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 889.00 | 476 981.00 | | 528 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 508.00 | 1 045 786.00 | | 1 131 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 935.00 | | 9 033.00 | 454 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | | 9 023.00 | 148 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 10.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 488.00 | 14 594.00 | | 130 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 3 627.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 10 967.00 | | 114 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 009.00 | 158 009.00 | | 158 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 997.00 | 319 997.00 | | 319 997.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 081.00 | 329 080.00 | 1.00 | 329 081.00 |
VW T.V.A. | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 941.00 | 527 941.00 | | 527 941.00 |