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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 402.00 | 23 185.00 | 217.00 | 23 402.00 |
AH Fonds commercial | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 716.00 | 136 222.00 | 26 494.00 | 162 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 500.00 | 159 977.00 | 309 523.00 | 469 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 981.00 | | 643 981.00 | 643 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 482.00 | 159 977.00 | 953 505.00 | 1 113 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 619.00 | 348 805.00 | | 382 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | 33 813.00 | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 610 514.00 | 602 619.00 | | 610 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 462.00 | 200 182.00 | | 79 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 513.00 | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 670.00 | 299 566.00 | | 229 670.00 |
EA Autres dettes | 22 538.00 | 16 678.00 | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 990.00 | 528 889.00 | | 342 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 505.00 | 1 131 508.00 | | 953 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 967.00 | | 5 534.00 | 463 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 753.00 | | 5 534.00 | 157 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 082.00 | 14 895.00 | | 145 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 3 627.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 524.00 | 11 268.00 | | 125 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 312 386.00 | 312 386.00 | | 312 386.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 616.00 | 321 616.00 | | 321 616.00 |
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |