| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
AH Fonds commercial | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 124.00 | 134 985.00 | 20 139.00 | 155 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 568.00 | 153 436.00 | 303 131.00 | 456 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 311 968.00 | | 311 968.00 | 311 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 762.00 | | 704 762.00 | 704 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 330.00 | 153 436.00 | 1 007 894.00 | 1 161 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 514.00 | 382 619.00 | | 390 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 824.00 | 7 895.00 | | 94 824.00 |
DL TOTAL (I) | 705 338.00 | 610 514.00 | | 705 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 887.00 | 79 462.00 | | 36 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 11 318.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 091.00 | 229 670.00 | | 228 091.00 |
EA Autres dettes | 30 804.00 | 22 538.00 | | 30 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 555.00 | 342 990.00 | | 302 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 894.00 | 953 505.00 | | 1 007 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 501.00 | | 4 759.00 | 469 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 692.00 | 456 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 521.00 | 300 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 155 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 287.00 | | 4 579.00 | 163 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 180.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 977.00 | 11 151.00 | 17 692.00 | 159 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 185.00 | 217.00 | 5 521.00 | 23 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 791.00 | 10 934.00 | 12 172.00 | 136 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 257.00 | 365 257.00 | | 365 257.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 894.00 | 392 894.00 | | 392 894.00 |
VW T.V.A. | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 556.00 | 302 556.00 | | 302 556.00 |