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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 1 553.00 | 2 418.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 583.00 | 75 951.00 | 45 631.00 | 121 583.00 |
BF Prêts | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 489.00 | 78 955.00 | 85 534.00 | 164 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
BZ Autres créances | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 170.00 | | 976 170.00 | 976 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 660.00 | 78 955.00 | 1 061 705.00 | 1 140 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 322.00 | | | 477 322.00 |
DL TOTAL (I) | 683 767.00 | | | 683 767.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 937.00 | | | 350 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 705.00 | | | 1 061 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 937.00 | | | 350 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 868.00 | | 3 962 868.00 | 3 962 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 868.00 | | 3 962 868.00 | 3 962 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 35 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 789.00 | | | -13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 243.00 | | | 4 030 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 921.00 | | | 3 552 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 322.00 | | | 477 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 003.00 | 12 740.00 | | 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 253.00 | 164 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 253.00 | 125 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 643.00 | 11 165.00 | | 184 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | 1 575.00 | | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 473.00 | 26 735.00 | 70 253.00 | 122 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 023.00 | 26 735.00 | 70 253.00 | 121 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 12 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 12 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UP Prêts | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 119.00 | 344 634.00 | 37 485.00 | 382 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 938.00 | 350 938.00 | | 350 938.00 |