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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 317.00 | 654.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 464.00 | 143 705.00 | 147 758.00 | 291 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 796.00 | 148 473.00 | 183 323.00 | 331 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 398.00 | | 257 398.00 | 257 398.00 |
BZ Autres créances | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 304 624.00 | | 304 624.00 | 304 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 985.00 | | 730 985.00 | 730 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 782.00 | 148 473.00 | 914 309.00 | 1 062 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 309.00 | | | 914 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 250.00 | | 1 917 250.00 | 1 917 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 250.00 | | 1 917 250.00 | 1 917 250.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 030.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 616.00 | | | 1 927 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 704.00 | | | 1 826 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 543.00 | | 2 698.00 | 330 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 34 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 331 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 295 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 933.00 | | 2 698.00 | 292 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 637.00 | 51 031.00 | 195.00 | 97 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | 51 031.00 | 195.00 | 96 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
UX Autres créances clients | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 206.00 | 66 789.00 | 50 417.00 | 117 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VP Divers | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 216.00 | 396 306.00 | 34 910.00 | 431 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 385.00 | 393 968.00 | 50 417.00 | 444 385.00 |