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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 2 464.00 | 1 507.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 961.00 | 93 722.00 | 195 238.00 | 288 961.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 543.00 | 97 637.00 | 232 905.00 | 330 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 744.00 | | 491 744.00 | 491 744.00 |
BZ Autres créances | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 632.00 | | 788 632.00 | 788 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 175.00 | 97 637.00 | 1 021 538.00 | 1 119 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
DL TOTAL (I) | 469 012.00 | | | 469 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 502.00 | | | 183 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 526.00 | | | 552 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 538.00 | | | 1 021 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 320.00 | | | 435 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 830.00 | | 2 027 830.00 | 2 027 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 830.00 | | 2 027 830.00 | 2 027 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | | | -15 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 026.00 | | | 2 058 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 781.00 | | | 1 922 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 490.00 | | | 164 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 955.00 | 26 071.00 | 7 389.00 | 78 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 26 071.00 | 7 389.00 | 77 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
UX Autres créances clients | 491 745.00 | | | 491 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 502.00 | 66 297.00 | 117 206.00 | 183 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VP Divers | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 890.00 | 618 980.00 | 34 910.00 | 653 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 526.00 | 435 320.00 | 117 206.00 | 552 526.00 |