| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 664.00 | 306.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 071.00 | 198 073.00 | 118 998.00 | 317 071.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 803.00 | 203 188.00 | 158 615.00 | 361 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 249 985.00 | | 249 985.00 | 249 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 533.00 | | 648 533.00 | 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 336.00 | 203 188.00 | 807 148.00 | 1 010 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 923.00 | | | 259 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
DL TOTAL (I) | 570 581.00 | | | 570 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 148.00 | | | 807 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 666.00 | | 1 771 666.00 | 1 771 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 666.00 | | 1 771 666.00 | 1 771 666.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 037.00 | | | 1 787 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 379.00 | | | 1 586 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 797.00 | | 30 007.00 | 331 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 437.00 | | 25 607.00 | 295 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 910.00 | | 4 400.00 | 34 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 473.00 | 41 200.00 | | 148 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 023.00 | 41 200.00 | | 147 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
UX Autres créances clients | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 901.00 | 369 591.00 | 39 310.00 | 408 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 567.00 | 186 150.00 | | 236 567.00 |