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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 855.00 | 116.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 933.00 | 240 318.00 | 81 615.00 | 321 933.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 515.00 | 245 624.00 | 125 891.00 | 371 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 210.00 | | 251 210.00 | 251 210.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 362 216.00 | | 362 216.00 | 362 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 094.00 | | 777 094.00 | 777 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 610.00 | 245 624.00 | 902 986.00 | 1 148 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
DL TOTAL (I) | 643 572.00 | | | 643 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 414.00 | | | 259 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 986.00 | | | 902 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 414.00 | | | 259 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 881.00 | | 2 371 881.00 | 2 371 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 881.00 | | 2 371 881.00 | 2 371 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 435.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 677.00 | | | 2 382 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 687.00 | | | 2 109 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 803.00 | 12 362.00 | 2 650.00 | 361 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 043.00 | 4 862.00 | | 321 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | 7 500.00 | 2 650.00 | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 188.00 | 42 436.00 | | 203 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 738.00 | 42 436.00 | | 201 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
UX Autres créances clients | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 683.00 | 388 273.00 | 40 410.00 | 428 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |