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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 920.00 | 39 921.00 | 161 999.00 | 201 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 539.00 | 279 982.00 | 132 557.00 | 412 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 460.00 | 68 651.00 | 16 809.00 | 85 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 849.00 | 388 554.00 | 324 295.00 | 712 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BN En cours de production de biens | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
BZ Autres créances | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 759.00 | | 507 759.00 | 507 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 608.00 | 388 554.00 | 832 053.00 | 1 220 608.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 033.00 | | | 261 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 053.00 | | | 832 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 298.00 | 1 828.00 | 915 126.00 | 913 298.00 |
FG Production vendue services | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 415.00 | 1 828.00 | 928 242.00 | 926 415.00 |
FM Production stockée | | | 24 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 758.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 941.00 | | | 982 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 538.00 | | | 978 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 114.00 | | 10 736.00 | 702 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 184.00 | | 10 736.00 | 689 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 796.00 | 61 758.00 | | 326 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 796.00 | 61 758.00 | | 326 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VB T. V. A. | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VI Groupe et associés | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VP Divers | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 743.00 | 126 563.00 | 180.00 | 126 743.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 756.00 | 331 756.00 | | 331 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 105.00 | | | 135 105.00 |