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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 920.00 | 48 695.00 | 153 225.00 | 201 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 793.00 | 315 523.00 | 91 270.00 | 406 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 460.00 | 77 927.00 | 41 533.00 | 119 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 103.00 | 442 145.00 | 298 959.00 | 741 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
BZ Autres créances | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 622.00 | | 251 622.00 | 251 622.00 |
CF Disponibilités | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 973.00 | | 707 973.00 | 707 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 077.00 | 442 145.00 | 1 006 932.00 | 1 449 077.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 380 458.00 | | | 380 458.00 |
DP Provisions pour risques | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 544.00 | | | 618 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 932.00 | | | 1 006 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 330.00 | | | 516 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 457.00 | 2 814.00 | 1 047 272.00 | 1 044 457.00 |
FG Production vendue services | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 274.00 | 2 814.00 | 1 049 088.00 | 1 046 274.00 |
FM Production stockée | | | 61 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 571.00 | | | 1 239 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 361.00 | | | 1 168 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 849.00 | | 36 859.00 | 712 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 741 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 728 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 919.00 | | 36 859.00 | 699 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 554.00 | 55 883.00 | 2 292.00 | 388 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | 55 883.00 | 2 292.00 | 388 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 75 070.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 75 070.00 | 83 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 203 344.00 | | | 203 344.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 467.00 | 22 253.00 | 62 214.00 | 84 467.00 |
VI Groupe et associés | 73 728.00 | 33 728.00 | 40 000.00 | 73 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VP Divers | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 837.00 | 256 657.00 | 180.00 | 256 837.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 325.00 | 364 111.00 | 102 214.00 | 466 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 468.00 | | | 145 468.00 |