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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 518.00 | 72.00 | 590.00 |
AP Constructions | 220 408.00 | 95 966.00 | 124 442.00 | 220 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 708.00 | 417 449.00 | 67 259.00 | 484 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 092.00 | 144 128.00 | 87 963.00 | 232 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 323.00 | 658 061.00 | 312 262.00 | 970 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 605.00 | | 355 605.00 | 355 605.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 727.00 | | 559 727.00 | 559 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 050.00 | 658 061.00 | 871 989.00 | 1 530 050.00 |
CU Autres participations | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 654.00 | | | 396 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 444 023.00 | | | 444 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | | | 234 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 989.00 | | | 871 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 121.00 | | 1 670 121.00 | 1 670 121.00 |
FG Production vendue services | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 265.00 | | 1 690 265.00 | 1 690 265.00 |
FM Production stockée | | | 29 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 157.00 | | | 1 769 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 318.00 | | | 1 747 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 636.00 | | 17 622.00 | 979 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 934.00 | 970 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 934.00 | 937 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 300.00 | | 16 842.00 | 947 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 336.00 | | 190.00 | 32 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 692.00 | 68 304.00 | 26 934.00 | 616 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 692.00 | 67 786.00 | 26 934.00 | 616 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 583.00 | 67 383.00 | 200.00 | 67 583.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 965.00 | 368 965.00 | | 368 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 146 478.00 | | | 146 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
YT Sous‐traitance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 569.00 | | | 326 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 258.00 | | | 192 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |