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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 408.00 | 86 460.00 | 133 947.00 | 220 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 795.00 | 399 823.00 | 74 972.00 | 474 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 097.00 | 130 406.00 | 121 689.00 | 252 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 636.00 | 616 692.00 | 362 944.00 | 979 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 787.00 | 1 597.00 | 117 190.00 | 118 787.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 554.00 | | 362 554.00 | 362 554.00 |
CF Disponibilités | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 022.00 | 1 597.00 | 649 426.00 | 651 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 658.00 | 618 288.00 | 1 012 370.00 | 1 630 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 425.00 | | | 375 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DL TOTAL (I) | 424 216.00 | | | 424 216.00 |
DP Provisions pour risques | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 370.00 | | | 1 012 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 171.00 | | | 535 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 296.00 | | 1 341 296.00 | 1 341 296.00 |
FG Production vendue services | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 690.00 | | 1 355 690.00 | 1 355 690.00 |
FM Production stockée | | | 44 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 965.00 | | | -48 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 175.00 | | | 1 436 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 946.00 | | | 1 414 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 746.00 | | 56 517.00 | 944 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 627.00 | 979 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 627.00 | 947 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 778.00 | | 56 149.00 | 912 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 968.00 | | 368.00 | 31 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 096.00 | 69 876.00 | 9 281.00 | 556 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 096.00 | 69 876.00 | 9 281.00 | 556 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 930.00 | 8 000.00 | | 32 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 930.00 | 9 597.00 | | 32 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 559.00 | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 669.00 | 30 617.00 | 12 052.00 | 42 669.00 |
VI Groupe et associés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 627.00 | 154 429.00 | 198.00 | 154 627.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 223.00 | 338 171.00 | 12 052.00 | 350 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
ST Autres comptes | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
YT Sous‐traitance | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 535.00 | | | 262 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 898.00 | | | 163 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 034.00 | | | 188 034.00 |