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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 357.00 | 67 002.00 | 143 354.00 | 210 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 793.00 | 351 767.00 | 47 026.00 | 398 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 510.00 | 77 924.00 | 122 586.00 | 200 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 628.00 | 496 694.00 | 344 935.00 | 841 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BN En cours de production de biens | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BZ Autres créances | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
CF Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 646.00 | | 586 646.00 | 586 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 274.00 | 496 694.00 | 931 581.00 | 1 428 274.00 |
CU Autres participations | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 383.00 | | | 348 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 394 512.00 | | | 394 512.00 |
DP Provisions pour risques | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 138.00 | | | 504 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 581.00 | | | 931 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 269.00 | | 1 193 269.00 | 1 193 269.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 469.00 | | 1 193 469.00 | 1 193 469.00 |
FM Production stockée | | | -41 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 675.00 | | | 1 199 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 215.00 | | | 1 187 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 660.00 | | 138 718.00 | 737 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 750.00 | 841 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 809 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 730.00 | | 119 680.00 | 724 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 19 038.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 200.00 | 58 243.00 | 34 750.00 | 473 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 200.00 | 58 243.00 | 34 750.00 | 473 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 306.00 | 43 063.00 | 70 243.00 | 113 306.00 |
VI Groupe et associés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VP Divers | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 405.00 | 110 225.00 | 180.00 | 110 405.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 638.00 | 342 395.00 | 70 243.00 | 412 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
YT Sous‐traitance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |