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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 365 862.00 | 288 001.00 | 77 861.00 | 365 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 457.00 | 333 179.00 | 51 278.00 | 384 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 702.00 | 146 565.00 | 59 137.00 | 205 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 954.00 | 771 446.00 | 206 508.00 | 977 954.00 |
BT Marchandises | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
CF Disponibilités | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 059.00 | | 480 059.00 | 480 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 013.00 | 771 446.00 | 686 567.00 | 1 458 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 012.00 | 240 366.00 | | 206 012.00 |
DL TOTAL (I) | 246 712.00 | 281 067.00 | | 246 712.00 |
DP Provisions pour risques | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 891.00 | 238 685.00 | | 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 150 671.00 | | 105 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 463.00 | 173 106.00 | | 174 463.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 171.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 245.00 | 563 633.00 | | 406 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 567.00 | 878 309.00 | | 686 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 947.00 | | 2 682 947.00 | 2 682 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FG Production vendue services | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 823.00 | | 2 741 823.00 | 2 741 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 915.00 | |
GE Autres charges | | | 138 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 33 610.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -33 610.00 | | -4 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 747.00 | 42 873.00 | | 40 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 059.00 | 85 739.00 | | 73 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 268.00 | 2 785 515.00 | | 2 782 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 257.00 | 2 545 149.00 | | 2 576 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 012.00 | 240 366.00 | | 206 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 012.00 | 240 366.00 | | 206 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 966.00 | | 10 232.00 | 989 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 977 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 956 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 368.00 | | 10 147.00 | 965 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | 85.00 | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 424.00 | 96 915.00 | 20 893.00 | 695 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 1 470.00 | 2 750.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 444.00 | 95 445.00 | 18 143.00 | 690 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 309 172.00 | | | 309 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 891.00 | 108 091.00 | 16 800.00 | 124 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 004.00 | 351 004.00 | | 351 004.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 245.00 | 389 445.00 | 16 800.00 | 406 245.00 |