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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 367 162.00 | 364 930.00 | 2 231.00 | 367 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 125.00 | 365 063.00 | 41 062.00 | 406 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 023.00 | 212 353.00 | 12 670.00 | 225 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 985.00 | 946 047.00 | 84 939.00 | 1 030 985.00 |
BT Marchandises | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 661 836.00 | | 661 836.00 | 661 836.00 |
CF Disponibilités | 629 909.00 | | 629 909.00 | 629 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 997.00 | | 1 316 997.00 | 1 316 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 983.00 | 946 047.00 | 1 401 936.00 | 2 347 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 341.00 | 2 495.00 | | 358 341.00 |
DL TOTAL (I) | 399 041.00 | 43 195.00 | | 399 041.00 |
DP Provisions pour risques | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 705.00 | 797 882.00 | | 792 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 84 138.00 | | 108 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 80 486.00 | | 71 972.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 558.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 288.00 | 963 065.00 | | 973 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 936.00 | 1 006 259.00 | | 1 401 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 288.00 | 176 065.00 | | 973 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 146.00 | | 1 725 146.00 | 1 725 146.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 864.00 | | 1 764 864.00 | 1 764 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GE Autres charges | | | 101 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 937.00 | 14 191.00 | | 12 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 319.00 | 82 376.00 | | 86 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 123.00 | 2 432.00 | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 2 432.00 | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 607.00 | 359.00 | | 29 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 484.00 | 2 074.00 | | -21 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | -714.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 647.00 | 1 817 729.00 | | 2 203 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 306.00 | 1 815 234.00 | | 1 845 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 341.00 | 2 495.00 | | 358 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 821.00 | | 13 809.00 | 1 027 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 1 030 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 1 008 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 335.00 | | 13 679.00 | 1 005 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | 130.00 | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 213.00 | 29 478.00 | 10 645.00 | 927 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 513.00 | 29 479.00 | 10 645.00 | 923 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VC Groupe et associés | 632 171.00 | 632 171.00 | | 632 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 705.00 | 792 705.00 | | 792 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 715.00 | 669 715.00 | | 669 715.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 288.00 | 973 288.00 | | 973 288.00 |