| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 365 862.00 | 327 157.00 | 38 705.00 | 365 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 965.00 | 357 480.00 | 30 485.00 | 387 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 101.00 | 174 203.00 | 35 898.00 | 210 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 684.00 | 862 540.00 | 124 144.00 | 986 684.00 |
BT Marchandises | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 500 890.00 | | 500 890.00 | 500 890.00 |
CF Disponibilités | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 341.00 | | 660 341.00 | 660 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 025.00 | 862 540.00 | 784 485.00 | 1 647 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 801.00 | 206 012.00 | | 310 801.00 |
DL TOTAL (I) | 351 501.00 | 246 712.00 | | 351 501.00 |
DP Provisions pour risques | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 808.00 | 124 891.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 105 659.00 | | 153 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 295.00 | 174 463.00 | | 228 295.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 232.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 374.00 | 406 245.00 | | 399 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 485.00 | 686 567.00 | | 784 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 089.00 | | 2 857 089.00 | 2 857 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 048.00 | | 2 953 048.00 | 2 953 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 405.00 | |
GE Autres charges | | | 143 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 121.00 | 2 125.00 | | 16 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 121.00 | 2 125.00 | | 16 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 121.00 | -4 690.00 | | 16 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 343.00 | 40 747.00 | | 61 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 351.00 | 73 059.00 | | 131 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 107.00 | 2 782 268.00 | | 3 023 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 306.00 | 2 576 257.00 | | 2 712 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 801.00 | 206 012.00 | | 310 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 954.00 | | 12 040.00 | 977 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 986 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 964 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 021.00 | | 11 917.00 | 956 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 123.00 | 18 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 446.00 | 94 405.00 | 3 310.00 | 771 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 745.00 | 94 405.00 | 3 310.00 | 767 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VC Groupe et associés | 416 658.00 | | | 416 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 285.00 | 513 285.00 | | 513 285.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 374.00 | 399 374.00 | | 399 374.00 |