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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 367 162.00 | 363 117.00 | 4 044.00 | 367 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 070.00 | 342 671.00 | 60 400.00 | 403 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 057.00 | 209 515.00 | 4 542.00 | 214 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 297.00 | 919 004.00 | 97 293.00 | 1 016 297.00 |
BT Marchandises | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CF Disponibilités | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 547.00 | | 591 547.00 | 591 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 844.00 | 919 004.00 | 688 840.00 | 1 607 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 480.00 | 331 759.00 | | 279 480.00 |
DL TOTAL (I) | 320 180.00 | 372 459.00 | | 320 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 760.00 | 32 558.00 | | 20 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | 183 623.00 | | 153 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 621.00 | 200 499.00 | | 193 621.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 853.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 660.00 | 417 532.00 | | 368 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 840.00 | 796 401.00 | | 688 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 716.00 | | 3 082 716.00 | 3 082 716.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 996.00 | | 3 150 996.00 | 3 150 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 175.00 | |
GE Autres charges | | | 150 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 301.00 | 935.00 | | 7 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | 28 746.00 | | 13 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 15 465.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 15 465.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 13 280.00 | | 13 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 912.00 | 65 022.00 | | 67 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 828.00 | 108 257.00 | | 101 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 567.00 | 3 394 809.00 | | 3 198 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 087.00 | 3 063 049.00 | | 2 919 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 480.00 | 331 759.00 | | 279 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 386.00 | | 33 603.00 | 1 007 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 693.00 | 1 016 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 693.00 | 993 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 181.00 | | 33 451.00 | 985 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 152.00 | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 971.00 | 28 175.00 | 24 142.00 | 914 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 271.00 | 28 175.00 | 24 142.00 | 911 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 760.00 | 11 845.00 | 8 915.00 | 20 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 660.00 | 359 745.00 | 8 915.00 | 368 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |