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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 367 162.00 | 364 103.00 | 3 059.00 | 367 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 695.00 | 355 729.00 | 48 966.00 | 404 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 828.00 | 203 681.00 | 20 147.00 | 223 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 821.00 | 927 213.00 | 100 608.00 | 1 027 821.00 |
BT Marchandises | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 815 574.00 | | 815 574.00 | 815 574.00 |
CF Disponibilités | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 651.00 | | 905 651.00 | 905 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 473.00 | 927 213.00 | 1 006 259.00 | 1 933 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | 279 480.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 43 195.00 | 320 180.00 | | 43 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 882.00 | 20 760.00 | | 797 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 138.00 | 153 541.00 | | 84 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 193 621.00 | | 80 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 737.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 065.00 | 368 660.00 | | 963 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 259.00 | 688 840.00 | | 1 006 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 440.00 | | 1 658 440.00 | 1 658 440.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 291.00 | | 1 695 291.00 | 1 695 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 133 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 7 301.00 | | 2 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 13 711.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 550.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 550.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 13 160.00 | | 2 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -714.00 | 101 828.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 729.00 | 3 198 567.00 | | 1 817 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 234.00 | 2 919 087.00 | | 1 815 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | 279 480.00 | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 297.00 | 36 788.00 | | 1 016 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 264.00 | 1 027 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 264.00 | 1 005 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 939.00 | 36 659.00 | | 993 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | 129.00 | | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 004.00 | 33 163.00 | 24 954.00 | 919 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 304.00 | 33 163.00 | 24 954.00 | 915 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VC Groupe et associés | 603 634.00 | 603 634.00 | | 603 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 882.00 | 10 882.00 | 787 000.00 | 797 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VP Divers | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 265.00 | 819 265.00 | | 819 265.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 065.00 | 176 065.00 | 787 000.00 | 963 065.00 |