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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 8 499.00 | 932.00 | 9 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 816.00 | 19 271.00 | 1 824 545.00 | 1 843 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 115.00 | | 198 115.00 | 198 115.00 |
BN En cours de production de biens | 633 960.00 | | 633 960.00 | 633 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 383 518.00 | | 383 518.00 | 383 518.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 894.00 | | 454 894.00 | 454 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 710.00 | 19 271.00 | 2 279 439.00 | 2 298 710.00 |
CU Autres participations | 1 823 613.00 | | 1 823 613.00 | 1 823 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 327 357.00 | 886 551.00 | | 327 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 733.00 | -209 195.00 | | 560 733.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 073.00 | 1 454 340.00 | | 1 665 073.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 517.00 | 119 766.00 | | 148 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 491.00 | 82 665.00 | | 44 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 183.00 | 1 151 007.00 | | 320 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 34 370.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 026.00 | 166 137.00 | | 189 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 965.00 | 1 053 803.00 | | 916 965.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 28 900.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 365.00 | 1 463 080.00 | | 606 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 439.00 | 2 917 419.00 | | 2 279 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -345 843.00 | 510 575.00 | | -345 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 656 442.00 | |
FG Production vendue services | 1 114 487.00 | | 1 114 487.00 | 1 114 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 487.00 | | 1 114 487.00 | 1 114 487.00 |
FM Production stockée | | | 236 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 749.00 | 97 818.00 | | 74 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 376.00 | | | 303 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 476.00 | 197 948.00 | | 25 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 376.00 | | | 303 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | 375.00 | | 14 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 207.00 | 375.00 | | 259 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 169.00 | -375.00 | | 44 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 391.00 | -34 014.00 | | -39 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 362.00 | 1 294 625.00 | | 2 332 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 629.00 | 1 503 819.00 | | 1 771 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 733.00 | -209 195.00 | | 560 733.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 967.00 | 12 991.00 | | -8 967.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 548.00 | 58 520.00 | | 35 548.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -310 295.00 | 569 096.00 | | -310 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -345 843.00 | 510 575.00 | | -345 843.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -345 843.00 | 510 575.00 | | -345 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 291.00 | | 525.00 | 2 080 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 000.00 | 1 823 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 000.00 | 1 843 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | | 525.00 | 8 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 613.00 | | | 2 060 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244.00 | 1 027.00 | | 18 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 1 027.00 | | 7 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 8 000.00 | | 14 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 247 899.00 | | | 247 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 778.00 | 39 440.00 | 3 337.00 | 42 778.00 |
VI Groupe et associés | 320 183.00 | 320 183.00 | | 320 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 365.00 | 603 028.00 | 3 337.00 | 606 365.00 |