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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 60 980.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AP Constructions | | | 108 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 7 205.00 | 242.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 177 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 642 968.00 | 17 977.00 | 1 624 990.00 | 1 642 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 205 824.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 642 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 650.00 | | 622 650.00 | 622 650.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 845.00 | | 624 845.00 | 624 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 813.00 | 17 977.00 | 2 249 835.00 | 2 267 813.00 |
CU Autres participations | 1 624 748.00 | | 1 624 748.00 | 1 624 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 888 090.00 | 327 357.00 | | 888 090.00 |
DG Autres réserves | 888 090.00 | 327 357.00 | | 888 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 560 733.00 | | 85 579.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 653.00 | 1 665 073.00 | | 1 750 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 228.00 | 148 517.00 | | 151 228.00 |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 44 491.00 | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517.00 | 320 183.00 | | 107 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 929.00 | 41 866.00 | | 33 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 799.00 | 189 026.00 | | 189 799.00 |
EA Autres dettes | 160 560.00 | 10 800.00 | | 160 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 183.00 | 606 365.00 | | 499 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 835.00 | 2 279 439.00 | | 2 249 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 607 020.00 | |
FG Production vendue services | 979 087.00 | | 979 087.00 | 979 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 087.00 | | 979 087.00 | 979 087.00 |
FM Production stockée | | | 8 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 268.00 | 74 749.00 | | 88 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 673.00 | 303 376.00 | | 440 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 673.00 | 303 376.00 | | 448 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 642.00 | 14 207.00 | | 20 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 865.00 | 237 000.00 | | 198 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 507.00 | 259 207.00 | | 219 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 166.00 | 44 169.00 | | 229 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | -39 391.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 106.00 | 2 332 362.00 | | 1 467 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 527.00 | 1 771 629.00 | | 1 381 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 579.00 | 560 733.00 | | 85 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 574.00 | -8 967.00 | | 8 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -142 092.00 | -345 843.00 | | -142 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -142 092.00 | -345 843.00 | | -142 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 816.00 | | 197.00 | 1 843 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 865.00 | 1 624 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 046.00 | 1 642 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 7 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | | 197.00 | 9 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 613.00 | | | 1 823 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 887.00 | 2 181.00 | 19 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 887.00 | 2 181.00 | 8 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 733.00 | | 8 000.00 | 22 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VC Groupe et associés | 459 772.00 | | | 459 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 650.00 | 622 650.00 | | 622 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 183.00 | 499 183.00 | | 499 183.00 |