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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 692.00 | 15 027.00 | 754 665.00 | 769 692.00 |
BZ Autres créances | 877 341.00 | | 877 341.00 | 877 341.00 |
CF Disponibilités | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 270.00 | | 937 270.00 | 937 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 963.00 | 15 027.00 | 1 691 935.00 | 1 706 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 665.00 | | 754 665.00 | 754 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 185 442.00 | 884 796.00 | | 185 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 517.00 | -699 354.00 | | -183 517.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 764 175.00 | 962 425.00 | | 764 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 1 617.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 658.00 | 105 658.00 | | 104 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 84 968.00 | | 52 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 102 960.00 | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | 708 000.00 | 108 804.00 | | 708 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 761.00 | 404 006.00 | | 927 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 935.00 | 1 366 431.00 | | 1 691 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 083.00 | | | 870 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 083.00 | | | 870 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 350.00 | | | -855 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 248.00 | 1 315 057.00 | | 1 367 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 765.00 | 2 014 411.00 | | 1 550 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 517.00 | -699 354.00 | | -183 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 776.00 | | | 1 639 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 083.00 | 754 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 083.00 | 769 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 748.00 | | | 1 624 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 083.00 | | 870 083.00 | 870 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 817.00 | | 884 817.00 | 884 817.00 |
UG ‐ Financières | | | 870 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VB T. V. A. | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VC Groupe et associés | 746 558.00 | 746 558.00 | | 746 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 341.00 | 877 341.00 | | 877 341.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 761.00 | 927 761.00 | | 927 761.00 |