| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 7 408.00 | 39.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 968.00 | 18 181.00 | 1 624 787.00 | 1 642 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BZ Autres créances | 528 932.00 | | 528 932.00 | 528 932.00 |
CF Disponibilités | 202 768.00 | | 202 768.00 | 202 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 358.00 | | 743 358.00 | 743 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 326.00 | 18 181.00 | 2 368 145.00 | 2 386 326.00 |
CU Autres participations | 1 624 748.00 | | 1 624 748.00 | 1 624 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 973 669.00 | 888 090.00 | | 973 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 198.00 | 85 579.00 | | 256 198.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 850.00 | 1 750 653.00 | | 2 006 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 7 378.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 870.00 | 107 517.00 | | 90 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 33 929.00 | | 63 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 678.00 | 189 799.00 | | 96 678.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 160 560.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 295.00 | 499 183.00 | | 361 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 145.00 | 2 249 835.00 | | 2 368 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 593.00 | 448 673.00 | | 24 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 593.00 | 229 166.00 | | 24 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 418.00 | 1 467 106.00 | | 1 511 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 220.00 | 1 381 527.00 | | 1 255 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 198.00 | 85 579.00 | | 256 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 968.00 | | | 1 642 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 748.00 | | | 1 624 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 203.00 | | 17 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 203.00 | | 7 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 480 637.00 | 480 637.00 | | 480 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 590.00 | 540 590.00 | | 540 590.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |