| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 639 776.00 | 885 111.00 | 754 665.00 | 1 639 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565 229.00 | | 565 229.00 | 565 229.00 |
CF Disponibilités | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 766.00 | | 611 766.00 | 611 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 542.00 | 885 111.00 | 1 366 431.00 | 2 251 542.00 |
CU Autres participations | 1 624 748.00 | 870 083.00 | 754 665.00 | 1 624 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 884 796.00 | 973 669.00 | | 884 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 354.00 | 256 198.00 | | -699 354.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 962 425.00 | 2 006 850.00 | | 962 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 1 980.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 658.00 | 90 870.00 | | 105 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 63 767.00 | | 84 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 960.00 | 96 678.00 | | 102 960.00 |
EA Autres dettes | 108 804.00 | 108 000.00 | | 108 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 006.00 | 361 295.00 | | 404 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 431.00 | 2 368 145.00 | | 1 366 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 057.00 | 1 511 418.00 | | 1 315 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 411.00 | 1 255 220.00 | | 2 014 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 354.00 | 256 198.00 | | -699 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 968.00 | | | 1 642 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 1 639 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 748.00 | | | 1 624 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181.00 | 39.00 | 3 192.00 | 18 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 39.00 | 3 192.00 | 7 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 870 083.00 | | 14 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 870 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VB T. V. A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VC Groupe et associés | 486 864.00 | 486 864.00 | | 486 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 229.00 | 565 229.00 | | 565 229.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 006.00 | 404 006.00 | | 404 006.00 |