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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 659.00 | 1 820 622.00 | 222 038.00 | 2 042 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 982.00 | 142 470.00 | 15 512.00 | 157 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 232.00 | 1 963 092.00 | 291 140.00 | 2 254 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 269.00 | 4 201.00 | 368 067.00 | 372 269.00 |
BZ Autres créances | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
CF Disponibilités | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 647.00 | 4 201.00 | 860 446.00 | 864 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 879.00 | 1 967 293.00 | 1 151 586.00 | 3 118 879.00 |
CU Autres participations | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 549.00 | 70 002.00 | | 108 549.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 784.00 | 118 547.00 | | 276 784.00 |
DL TOTAL (I) | 495 291.00 | 298 506.00 | | 495 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607.00 | 57 465.00 | | 58 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 190.00 | 108 785.00 | | 238 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 536.00 | 240 638.00 | | 287 536.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 1 462.00 | | 10 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 906.00 | 86 961.00 | | 58 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 295.00 | 579 281.00 | | 656 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 586.00 | 878 466.00 | | 1 151 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 295.00 | 579 281.00 | | 656 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 919.00 | 4 163.00 | 92 082.00 | 87 919.00 |
FD Production vendue biens | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
FG Production vendue services | 2 203 044.00 | 13 501.00 | 2 216 544.00 | 2 203 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 569.00 | 17 664.00 | 2 391 233.00 | 2 373 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -19.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 495.00 | -9 468.00 | | -99 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 267.00 | 1 928 843.00 | | 2 403 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 483.00 | 1 810 296.00 | | 2 126 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 784.00 | 118 547.00 | | 276 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 129.00 | | 121 532.00 | 2 283 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 429.00 | 2 254 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 757.00 | 2 042 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 672.00 | 157 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 857.00 | | 110 559.00 | 2 030 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 681.00 | | 10 973.00 | 198 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 594.00 | 202 895.00 | 150 397.00 | 1 910 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 922.00 | 195 457.00 | 98 757.00 | 1 723 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 673.00 | 7 438.00 | 51 640.00 | 186 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | | 1 235.00 | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | | 1 235.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | | 1 913.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UX Autres créances clients | 372 269.00 | | | 372 269.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 266.00 | | | 249 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 379.00 | 652 379.00 | | 652 379.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 482.00 | 653 482.00 | | 653 482.00 |