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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 453.00 | 2 347 282.00 | 88 171.00 | 2 435 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 940.00 | 141 366.00 | 8 573.00 | 149 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 878.00 | 2 488 648.00 | 111 230.00 | 2 599 878.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | 1 913.00 | 82 540.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CF Disponibilités | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 644.00 | 1 913.00 | 406 731.00 | 408 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 521.00 | 2 490 561.00 | 517 960.00 | 3 008 521.00 |
CU Autres participations | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 884.00 | 238 754.00 | | 89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 734.00 | 1 130.00 | | 101 734.00 |
DL TOTAL (I) | 301 618.00 | 349 884.00 | | 301 618.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 66 129.00 | | 48 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 130 675.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 939.00 | 25 141.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 342.00 | 319 918.00 | | 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 960.00 | 669 802.00 | | 517 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 342.00 | 319 918.00 | | 161 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
FD Production vendue biens | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
FG Production vendue services | 953 620.00 | | 953 620.00 | 953 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 174.00 | | 1 018 174.00 | 1 018 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 78 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 78 316.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 412.00 | 25 106.00 | | 14 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 412.00 | 25 106.00 | | 69 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 112.00 | 53 210.00 | | -69 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 107 401.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 911.00 | 1 764 897.00 | | 1 061 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 177.00 | 1 763 767.00 | | 960 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 734.00 | 1 130.00 | | 101 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 300.00 | | 4 699.00 | 2 610 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 2 599 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 149 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 465.00 | | 3 988.00 | 2 431 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 350.00 | | 711.00 | 150 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 869.00 | 113 487.00 | 708.00 | 2 375 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 417.00 | 106 865.00 | | 2 240 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 452.00 | 6 622.00 | 708.00 | 135 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 1 917.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 830.00 | | 15 917.00 | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | 55 000.00 | 15 917.00 | 17 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
VW T.V.A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |