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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 106.00 | 1 984 800.00 | 215 306.00 | 2 200 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 214.00 | 114 825.00 | 30 390.00 | 145 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 911.00 | 2 099 625.00 | 299 286.00 | 2 398 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 170.00 | 6 197.00 | 244 973.00 | 251 170.00 |
BZ Autres créances | 303 467.00 | | 303 467.00 | 303 467.00 |
CF Disponibilités | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 628.00 | 6 197.00 | 650 431.00 | 656 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 539.00 | 2 105 822.00 | 949 717.00 | 3 055 539.00 |
CU Autres participations | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 291.00 | 108 549.00 | | 65 291.00 |
DH Report à nouveau | | -43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 388.00 | 276 784.00 | | 327 388.00 |
DL TOTAL (I) | 502 679.00 | 495 291.00 | | 502 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 607.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 238 190.00 | | 181 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 562.00 | 287 536.00 | | 229 562.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 10 242.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 120.00 | 58 906.00 | | 34 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 039.00 | 656 295.00 | | 447 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 717.00 | 1 151 586.00 | | 949 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 039.00 | 656 295.00 | | 447 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 498.00 | 2 590.00 | 59 088.00 | 56 498.00 |
FD Production vendue biens | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
FG Production vendue services | 2 293 897.00 | 1 402.00 | 2 295 299.00 | 2 293 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 297.00 | 3 992.00 | 2 437 289.00 | 2 433 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 1 643.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 1 643.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 1 596.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 296.00 | -99 495.00 | | -36 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 646.00 | 2 403 267.00 | | 2 514 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 258.00 | 2 126 483.00 | | 2 187 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 388.00 | 276 784.00 | | 327 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 232.00 | | 183 241.00 | 2 254 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 562.00 | 2 398 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 562.00 | 145 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 659.00 | | 157 447.00 | 2 042 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | | 25 794.00 | 157 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 092.00 | 175 094.00 | 38 562.00 | 1 963 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 622.00 | 164 178.00 | | 1 820 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 470.00 | 10 916.00 | 38 562.00 | 142 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | 1 996.00 | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 1 996.00 | | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 1 996.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 251 170.00 | 251 170.00 | | 251 170.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 421.00 | 556 421.00 | | 556 421.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 039.00 | 447 039.00 | | 447 039.00 |