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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431 465.00 | 2 240 417.00 | 191 048.00 | 2 431 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 350.00 | 135 452.00 | 14 897.00 | 150 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 300.00 | 2 389 869.00 | 220 431.00 | 2 610 300.00 |
BT Marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 987.00 | 3 830.00 | 178 157.00 | 181 987.00 |
BZ Autres créances | 264 407.00 | | 264 407.00 | 264 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 202.00 | 3 830.00 | 449 371.00 | 453 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 501.00 | 2 393 699.00 | 669 802.00 | 3 063 501.00 |
CU Autres participations | 28 485.00 | 14 000.00 | 14 485.00 | 28 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 754.00 | 152 679.00 | | 238 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 186 075.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 349 884.00 | 448 754.00 | | 349 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 180 704.00 | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 675.00 | 183 586.00 | | 130 675.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 2 390.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 141.00 | 24 828.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 918.00 | 391 508.00 | | 319 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 802.00 | 840 262.00 | | 669 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 918.00 | 391 508.00 | | 319 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 526.00 | 2 000.00 | 52 526.00 | 50 526.00 |
FD Production vendue biens | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
FG Production vendue services | 1 420 983.00 | 1 009.00 | 1 421 992.00 | 1 420 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 845.00 | 3 009.00 | 1 537 854.00 | 1 534 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 807.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 316.00 | 1 807.00 | | 78 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 106.00 | 4 200.00 | | 25 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 210.00 | -2 393.00 | | 53 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 401.00 | 206.00 | | 107 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 897.00 | 2 031 891.00 | | 1 764 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 767.00 | 1 845 815.00 | | 1 763 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | 186 075.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 437.00 | | 114 968.00 | 2 520 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 106.00 | 28 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 106.00 | 2 610 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 352.00 | | 112 113.00 | 2 319 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | | 2 856.00 | 147 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 699.00 | 131 170.00 | | 2 244 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118 402.00 | 122 015.00 | | 2 118 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 297.00 | 9 156.00 | | 126 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 572.00 | | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 14 572.00 | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 14 572.00 | | 3 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 273.00 | 448 273.00 | | 448 273.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |