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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 352.00 | 2 118 402.00 | 200 950.00 | 2 319 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 494.00 | 126 297.00 | 21 197.00 | 147 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 437.00 | 2 244 699.00 | 275 738.00 | 2 520 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 914.00 | 3 258.00 | 231 655.00 | 234 914.00 |
BZ Autres créances | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 782.00 | 3 258.00 | 564 524.00 | 567 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 219.00 | 2 247 957.00 | 840 262.00 | 3 088 219.00 |
CU Autres participations | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 679.00 | 65 291.00 | | 152 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 075.00 | 327 388.00 | | 186 075.00 |
DL TOTAL (I) | 448 754.00 | 502 679.00 | | 448 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 704.00 | 181 872.00 | | 180 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 586.00 | 229 562.00 | | 183 586.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 484.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 828.00 | 34 120.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 508.00 | 447 039.00 | | 391 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 262.00 | 949 717.00 | | 840 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 623.00 | 2 400.00 | 40 023.00 | 37 623.00 |
FD Production vendue biens | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
FG Production vendue services | 1 799 639.00 | 8 905.00 | 1 808 544.00 | 1 799 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 049.00 | 11 305.00 | 1 895 354.00 | 1 884 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 8 400.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 8 400.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | 8 400.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -36 296.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 891.00 | 2 514 646.00 | | 2 031 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 815.00 | 2 187 258.00 | | 1 845 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 075.00 | 327 388.00 | | 186 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 911.00 | | 121 526.00 | 2 398 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 106.00 | | 119 246.00 | 2 200 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 214.00 | | 2 280.00 | 145 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 625.00 | 145 074.00 | | 2 099 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984 800.00 | 133 602.00 | | 1 984 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | 11 472.00 | | 114 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | 2 939.00 | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | | 2 939.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | | 2 939.00 | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
UX Autres créances clients | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 388.00 | 547 388.00 | | 547 388.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 508.00 | 391 508.00 | | 391 508.00 |